（原标题：盘中重磅：红利资产爆发房地产领涨！宁德时代再遭空袭，谢治宇、董理一季度新进持有量较大）

7月1日，市场全天震荡反弹，沪指领涨。A股早盘大小指数分化，午后新能源赛道启动，沪指涨近1%逼近3000点，创业板指一度翻红，市场超3500股上涨。

具体来看，早盘和午盘风格有明显差异。上午的最大亮点在于红利资产爆发。A股总市值居前的个股中，工商银行、中国神华、农业银行、长江电力、宁沪高速、中国移动、中国海油、陕西煤业等纷纷创下新高。沪指也因权重支撑，逆势走强。下午开盘，市场风格就明显转向。主要体现在中证500指数率先翻红，带动中证1000、中证2000等方向的小盘股走强。上午最强的权重股，午后有所回落。

受此影响，市场整体情绪回暖，三大股指一度集体翻红；沪指最高逼近3000点，但3000点仍是压力位。

截至收盘，红利指数（000015）和中证红利指数（000922）并未被中证500“卡位”，仍是全市场涨幅最大的指数。

有机构分析，从盈利、估值和资金等多个维度来看，红利资产仍是市场的一条投资主线，未来或持续吸引增量资金流入。华夏基金称，在美债高位、国内弱复苏的环境中，红利资产的配置优势依旧凸显。美债利率上行时，新兴市场股价的波动增大，此时波动率较低且外资持仓较少的红利低波资产相对占优。美联储降息预期一推再推，在短期内利好国内红利资产的表现。

从板块表现来看，今天市场最大的亮点还是房地产和稀土。

消息面上，稀土板块显然源于6月29日国务院正式发布的《稀土管理条例》。该条例自2024年10月1日起施行。《条例》明确稀土开采、冶炼分离管理要求，建立总量调控制度，规范稀土综合利用等。

地产方面，中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

光大证券表示，随着地方政府楼市调控自主性进一步提升，2024年楼市的城市分化和区域分化将进一步加深。关注两条主线：一是看好具备片区综合开发能力，有机会参与超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的稳健龙头房企；二是消费类商业公募REITs积极推进，看好先发布局多元赛道，存量资产资源丰富，在商业地产赛道具备核心竞争力的房企。

今日盘面上另外值得关注的就是，宁德时代、贵州茅台两大权重股的持续下跌，对沪深300指数构成不小的压力。

7月1日，宁德时代股价在盘中交易中出现下跌，跌幅接近5%。市场有传闻称“开工率不足”。对此，宁德时代方面表示，公司目前经营状况良好，全球市场份额持续增长，整体排产情况稳定，且近期及第三季度的排产环比呈现增长趋势。截止收盘，主力资金净流出宁德时代1.7亿元。

在以往的基金重仓股排行榜中，贵州茅台和宁德时代一直处于前列。截至2024年一季度末，宁德时代被1522只基金持有，成为最受基金青睐的个股。其中，489只基金一季度新进重仓持有宁德时代，包括7只首次披露定期报告的次新基金，谢治宇管理的兴全合润、董理管理的兴全趋势投资等新进持有量较大；808只基金在一季度期间对宁德时代进行了增持，其中易方达创业板ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等宽基指数基金的增持量位居前列。

截至2024年一季度末，贵州茅台以被1509只基金持有的总量暂列第二位。其中，193只基金在一季度新进重仓贵州茅台，有260只基金期间对其有所增持，增持数量较多的基金为易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF等主流宽基产品。

【后市展望】

中金公司：受益于全球经济贸易变革、地缘政治变动带来的周期性机遇（航运）；经济弱复苏下量增价稳，可产生稳定现金流的高股息防御性资产机遇（公路、港口）；上下游整合带来中游（物流赛道）集中度提升，2020年至今A/H股交通运输板块分别跑赢大盘19/24个百分点。站在全球视角展望2H24，中金公司重点推荐出口链物流及航运投资机遇。

信达证券：今年下半年大消费板块大概率继续演绎结构型行情而非整体行情。大消费板块的走势有所改善，但整体预期依然处于较低水平，其中必选消费表现略好于可选消费。此外，国货崛起的现象近几年更多并且加速出现在化妆品、运动服饰、宠物食品等相对中高毛利率领域，说明国货在品牌塑造方面的努力也逐渐取得海内外消费者认可，特别是汽车出口提速明显。该团队认为需重视从国货崛起到国货出海的高确定性投资机会。

国金证券：随着供给侧改革的持续深化，民爆行业集中度的提升和一体化发展已经成为必然趋势，整体行业已经开始从民爆物品生产销售为主的生产型业务模式逐渐向兼顾爆破服务的生产服务型模式转变，从需求端来看，一方面国内万亿国债增发有利于基础设施建设投资，政策支撑下找矿力度持续增加，另一方面出海逐渐成为新的增长点。

本文源自：金融界

作者：AI言心

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